Dynamic Stock Option Handel

Elliott Wave Turning Points Wir waren einer der Pioniere der Computerisierung Elliott Wave Analysis. Im Jahr 1986 veröffentlichten wir unsere erste Elliott Wave Forschung durch Advanced GET Software, die noch von Händlern auf der ganzen Welt heute verwendet wird. Einige der Hauptbeschwerden der Elliott Wave-Analyse sind a) Wave-Grafen neigen dazu, sich zu verändern, wenn neue Marktdaten eintreten und es so schwierig machen, Echtzeit-Trading-Entscheidungen zu treffen, es sei denn, Sie sind ein Experte in der Wave-Analyse und b) die Lernkurve zu werden Ein Experte ist sehr steil. Das gleiche Team, das Advanced GET entwickelte, entwickelte und entwickelte unser Verständnis der Elliott-Wellenanalyse weiter. Heute, fast 30 Jahre seit unserem Ausflug in die computergesteuerte Elliott Wave-Analyse, sind wir stolz darauf, einen Forward-Looking-Algorithmus zu präsentieren, der mit den neuen Daten verknüpft ist. Der Algorithmus kombiniert alle unsere Kenntnisse von Elliott Wave, Gann Analyse, Fibonacci Techniken und Preis und Zeit Projektionen in eine Studie. Der Benutzer muss keine der Techniken lernen, wie es alle innerhalb des Algorithmus verwendet wird, wie und wenn nötig, basierend auf Marktbedingungen. Click to Play EWTP Video Demonstration Programmübersicht Option Dynamics ist eine komplette Aktien - und Optionsanalyse - und Trading-Software-Plattform. Option Dynamics ist ein One-Stop-Shop für jede Ebene der Stock oder Option Trader. Erweiterte Charting und Zitate mit benutzerdefinierten Studienoptionen Tools für die Modellierung Einfache und komplexe Spreads Echtzeit-Aktien - und Options-Scanner Sektor - und Gruppenstärken-Identifizierung Sehen Sie sich unsere Übersicht an Video an, um einige der großartigen Features in der Option Dynamics zu sehen, ein primäres, volles, technisches Analysepaket Von Händlern für Händler. Patent Pending Options Projektion Das Projektionswerkzeug bietet die Möglichkeit, Options - oder Optionsspread-Werte basierend auf komplexen Preis - und Volatilitätsbewegungen zu berechnen. Der Benutzer kann sowohl bei den zugrunde liegenden Preisen als auch bei der Option Volatilität an verschiedenen Punkten auf - oder abbewegen. Erstellen Sie einen Spread mit einer vordefinierten Vorlage oder manuell basierend auf einem tatsächlichen Handel Projekt-Gewinn - und Verlust-Szenarien durch Anpassung des zugrunde liegenden Preises oder der Gesamtvolatilität Modelländerungen an einer Tag-für-Tag-Basis, die verschiedene Diagrammmuster simuliert Mehr InfoRisk-Diagramm Das Risiko-Diagramm ist ein wichtiges Tool bei der Festlegung einer Optionen Position, ob Sie einfach kaufen Anrufe und Putting oder Platzierung von erweiterten Spread-basierte Optionen Trades. Erstellen Sie eine Spread-Position manuell oder erstellen Sie eine aus einer Liste von vordefinierten Vorlagen. Modellieren Sie eine vorbestehende Position, indem Sie die tatsächlich gefüllten Preise eingeben. Der Benutzer kann auch das Risk Graph und Preis Chart des zugrunde liegenden Symbols nebeneinander sehen. Bis zu drei zugrunde liegende Preise Standardabweichungen werden direkt auf dem Risk Graph angezeigt Mehr InfoRisk Graph Vergleichsmodus Der Risk Graph Compare Mode ist ein unschätzbares Werkzeug für den Spediteur, der mehrere Optionen positioniert, um Belohnungs - und Risikooptionen zu optimieren. Vergleichen Sie bis zu 15 Verschiedene Spreads gegen die Netzverbreitung Stellen Sie Tage auf Verfall und Volatilität für jeden Vergleich ein View Break Even, Max Risk und Max Profit für beide Spreads Vergleichen Spread Mode ermöglicht es dem Trader, den Gewinn und Verlust von zwei Optionen Positionen gleichzeitig zu vergleichen. Für ein Beispiel können Sie einen Long Call im Vergleich zu einer Long Straddle Position ansehen. Erweiterte Optionskette Die erweiterte Optionen-Kettenfunktion ermöglicht es dem Benutzer, Optionspreisinformationen für jeden verfügbaren Streik oder Ablauf in einem leicht zu sehenden Format anzuzeigen. Ebenfalls enthalten ist ein Rückblick auf die Zukunft, wo der Benutzer in den letzten drei Jahren auf ein beliebiges Datum zurückgreifen und die historischen Optionspreise ansehen kann. View Option Preisgestaltung zusammen mit Echtzeit berechnet Volatilität, große Griechen, Wahrscheinlichkeit in das Geld und Wahrscheinlichkeit brechen sogar. Wählen Sie auf dem gleichen Bildschirm einen Senkungsablauf oder mehrere. Anpassen, wie viele Streiks die Ansicht um einen bestimmten Streik zu zeigen oder zu zentrieren. Ebenfalls enthalten ist ein Rückblick auf die Zukunft, wo der Benutzer in den vergangenen drei Jahren zu einem beliebigen Zeitpunkt zurückkehren kann und die historischen Optionspreise sowie alle griechischen Werte für einen ausgewählten Tag ansehen. Option Skew Chart Die Option Skew Tools Zweck ist es, die Optionen Trader eine visuelle Anzeige einer Option Preise Implizite Volatilität, so dass sie die Werte über die Palette der Ausübungspreise in einem bestimmten Ablauf Zeitraum vergleichen können. Ermöglicht dem Benutzer, Optionsvolatilität in einem Liniendiagramm oder 3D-Ansicht zu identifizieren. Kritisch für Händler, die Optionsstrategien wie Vertical Spreads und Calendar Spreads verwenden. Erlaubt dem Händler, Skews auf Delta und Theta zu sehen. Alle Skews können entweder in einer flachen Ansicht oder in einer 3D-Ansicht betrachtet werden. Mehr InfoTheta Decay Das Decay-Fenster erlaubt Ihnen, die Werte der Option Griechen auf der Grundlage von Änderungen des Underlying8217s Preises und der Volatilität zu prognostizieren. Das Decay-Fenster wurde speziell entwickelt, um Änderungen in einer Option Theta zu zeigen, damit der Händler die Rendite in Optionspositionen wie einem Covered Call maximieren kann. Hilft dem Covered Call Trader schnell zu ermitteln, welche Optionen expiration8217s ideal sind, um den Time Decay (Theta) zu maximieren, indem du Theta Sweet Spot identifizierst. Eine erweiterte Modellierungsfunktion kann prognostizieren, wie sich die Option Griechisch (Theta und Delta) Werte auf der Grundlage der Bewegung sowohl im Preis als auch in der Volatilität ändern wird. Mit der Flexibilität des Decay-Tools kann es auch verwendet werden, um auch Änderungen an anderen griechischen Werten leicht vorhersagen zu können. Spread Select Die Spread Select Tools Hauptfunktion ist es, die Optionen Trader mit einem automatisierten Ansatz zur Auswahl einer Option Spread basierend auf vorgefertigte Strategien bieten. Baut Optionen aus, die auf einer Auswahl von über 30 vordefinierten Optionsstrategien basieren. Der Benutzer kann mehrere Filter anpassen, um zu optimieren, wie der Spread erstellt wird. Einzel - oder Mehrfachverteilungsarten können ausgewählt und automatisch aufgebaut werden. Das Spread Select-Tool ermöglicht es dem Benutzer, die Spreads schnell zu vergleichen, um die idealen Handelskandidaten zu identifizieren, die auf Werten wie Probability, Trade Cost und RewardRisk basieren. Strategy Builder Mit den Strategy Builder-Tools können Sie schnell verschiedene Optionsstrategien erstellen, die auf einem benutzerdefinierten Zielpreis - und Zieldatum basieren. Baut Optionsstrategien (mit einzelnen Optionen und Optionsspreads) basierend auf einem vom Benutzer ausgewählten Zielpreis und Zieldatum. Verwenden Sie Filter, mit denen Sie nur die gespreizten Setups anzeigen können. Ein einstellbares Risikoprofil ist zusammen mit detaillierten Echtzeit-Griechen, IV und Profit-Potenzial enthalten. Sobald Ziel - und Zeitinformationen bereitgestellt werden, wird der Strategy Builder schnell mehrere Optionsstrategien aufbauen und ein Risiko für die Belohnung von Informationen für jede Strategie bieten. Der Kunde kann einfach klicken, um ein Bestellungsticket zu generieren. Der Strategy Builder ist in allen Paketen nicht verfügbar. Advanced Charting Eine komplette erweiterte Charting-Funktion mit mehreren leistungsstarken optionalen Features. Diagramm jede Option zusammen mit dem zugrunde liegenden Symbol, Optionsvolumen und offenen Zinsen. Zeigen Sie einen Echtzeit-Wahrscheinlichkeitskegel an. Sie können sogar den Kegel zu einem früheren Datum ziehen, um zu sehen, wie die aktuelle Preisaktion gehandelt wird. Ermitteln Sie schnell, ob die Aktienoptionen entweder überteuert oder kostengünstig handeln. Inbegriffen sind über 30 Branchen-Standard-Studien und Indikatoren zusammen mit vielen Chart-Typen und Zeichenwerkzeuge. Sie können jeden Zeitrahmen von einer Minute bis hin zu monatlich planen. Die erweiterte Chart-Funktion ist eine komplette Bestands - oder Options-Chart-Lösung. Matrix Stock und Option Scanner Die Matrix ist ein voll funktionsfähiger Echtzeit - und Options-Scanner. Sie können sofort Tausende von Symbolen für Handels-Setups mit benutzerdefinierten Filtern scannen. Scannen Sie alle optionalen Bestände und alle individuellen Optionen für Handelsaufbauten. Erstellen Sie schnell eine Liste von Covered Call Candidates oder anderen Spread-Typen. Scannen einzelner Optionen basierend auf benutzerdefinierten Kriterien wie Preis, offene Zinsen, griechische Werte oder implizite Volatilität. Die Ergebnisse können gespeichert oder sofort mit anderen Funktionen verknüpft werden, um eine schnelle Identifizierung und Analyse zu ermöglichen. Sektor und Konzernstärke Das Group Rotation Tool soll dem Investor helfen, potenzielle Trends in verschiedenen Aktien oder Baskets von Aktien zu identifizieren, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit zusammengefasst sind. Finden Sie Aktien, die in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend mit passenden Korrelation mit seiner Industrie-Gruppe oder Sektor sind. Identifizieren Sie Industriegruppen, die sich drehen und auf starke Bestände innerhalb dieser Gruppe für Options-Spread-Strategien drillieren. Wenden Sie den Lager - oder Gruppenstärkenfilter auf ein beliebiges Matrix Scan-Setup an. Neben der Identifizierung des Trends bietet das Group Rotation Tool dem Anwender eine schnelle Möglichkeit, die Stärke des Trends zu messen. Dynamische Handelsstrategie - Flexibilität bei Steroiden xa0 Dynamic Trading Strategy. Aus Mangel an einem besseren Namen, ist eine Handelsphilosophie, die Put-and-Call-Optionen in Kombination mit dem zugrunde liegenden Aktien - oder Futures-Kontrakt verwendet, um ein begrenztes Risiko, unbegrenzten Gewinn und maximale Flexibilität in jeder Handelssituation zu erzielen, während die Händler die Todesfalle ständig zu vermeiden Peitschte aus ihnen heraus. Angesichts der Tatsache, dass es nur drei Dinge gibt, die eine Aktie tun kann (nach oben, unten oder seitlich), ist eine dynamische Handelsstrategie eher einfach. Zum Beispiel, wenn Sie entscheiden, eine Aktie ist wahrscheinlich deutlich höher gegangen, zunächst bestimmen die Höhe des Risikos für 100 Aktien beteiligt. Um dies zu tun, suchen Sie nach einem preiswerten, am nächsten in-the-money-Streichpreis Put Option mit einem vernünftigen Ablaufdatum. Risikoaktien - Streik. (Anmerkung: Risikozeitwert der Put-Option, in dieser Situation.) Diese Kombination aus langer Lager und langer Put ist als synthetischer Call bekannt. Als nächstes fügen Sie dreimal das Risiko für den Preis der Aktie hinzu. Wenn der daraus resultierende Zielpreis vernünftig erscheint, haben Sie eine preisgünstige Option gefunden. Drei zu eins ist ein richtiges Anfangs-Rewardrisk-Verhältnis. Geldmanagement diktiert die Menge und Größe der Position. Um dies zu tun, bestimmen Sie die maximale Dollar-Betrag auf den Handel riskiert werden. Dies sollte ein Prozentsatz des Gesamtkapitals sein. Viele Händler betrachten 2 als vernünftig. Die Aufteilung des maximalen Risikobetrags durch das Risiko für 100 Aktien bestimmt die Anzahl der Handelseinheiten oder die Größe der Position. Dynamische Handelsstrategie. Ohne irgendwelche Kapital zu riskieren, hat gerade die drei Fragen beantwortet, die jeder Händler wissen muss, bevor er einen Handel anzieht: 1. Wie viel kann ich verlieren, wenn Im falsch 2. Wie viel kann ich gewinnen, wenn Im richtig 3. Wie lange wird es dauern Um herauszufinden, dass es nicht erforderlich ist, Stop-Loss-Aufträge zu platzieren, wodurch das Schicksal des Werdens eines Opfer der Suche und der Zerstörung von Missionen vermieden wird (das heißt, Hinterhalte, deren Ziel es ist, Händler aus ihren Positionen zu peitschen) bedeutet, einen guten Schlaf zu bekommen Jede Nacht, egal was der Markt zu versuchen, dich zu besiegen (und es wird versuchen). Allerdings, weil Ihr Worst-Case-Szenario bekannt ist, gehen in, kann es nicht durch Sie weiter schaden, egal was. Auch wenn die Aktie auf Null gehen sollte, ist Ihr Put-Schutz total. Dynamische Handelsstrategie ist flexibel Wann, wie und unter welchen Umständen eine Position zu schließen ist eine Frage des Stils und der persönlichen Wahl. Man kann sich entscheiden, die Position auf einmal zu schließen oder abzutreten. Trader, die eine dynamische Handelsstrategie verwenden, sind zum Beispiel bekannt, um ihre Positionen in Dritteln auszuschalten: Das erste Drittel, wenn der Gewinn den Risikobetrag der gesamten Position abdeckt. Damit bleibt die verbleibende Position risikofrei. (Anmerkung: Von diesem Punkt vorwärts können nachlaufende Stoppaufträge, tatsächliche oder geistige, verwendet werden.) Das zweite Drittel an einem vorgegebenen Ziel der Händler, die wählen. Hier kann der Händler bedingte Aufträge wie OCOs (Order-cancels-order) nutzen. Das letzte Drittel ist, wo der Trader versucht für die Zäune, so dass der Markt, um die Position mit einem nachlaufenden Stop-Order zu nehmen, oder, wenn das Band zeigt, dass ein Top wird in, einfach verlassen Sie die Position. Alternativ, nach dem Ermessen des Händlers, könnte die Position in einen Zaun durch den Verkauf von Call-Optionen verwandeln. Denken Sie daran, dass alles, was benötigt wird, um die Position in eine risikofreie Situation zu verwandeln, in genügend Call Prämie zu nehmen, um den Zeitwert der Put Optionen im Besitz zu decken. Auf einer anderen Tacke, wenn die Volatilität niedrig ist, könnte man zunächst Call-Optionen als Ersatz für eine lange Lagerposition kaufen. Auch hier ist das maximale Risiko begrenzt, während das Gewinnpotenzial unbegrenzt ist. Bei einer anständigen Rallye konnte die Aktie ohne Risiko kurzgeschlossen werden. Wenn die Aktie sinkt, würde die Short-Lagerposition gekauft oder abgedeckt werden. Der Trader wartet dann auf die nächste Rallye und schließt den Vorrat wieder. Das erste Mal, dass die Gewinne aus den Shorting-Operationen die Kosten der Call-Optionen übersteigen, die die Position besitzen, von dieser Zeit an, wird risikofrei. Wenn die Aktie nach dem Kurzschluss weiter steigt, übt der Trader einfach oder ruft die Aktie an, um die Position zu schließen. Der Gewinn wurde in dem Moment gesperrt, in dem der zugrunde liegende Bestand kurzgeschlossen wurde. Die Kombination von langen Anrufen und kurzen Lager ist bekannt als synthetische Put. Alle oben genannten, in einem dynamischen Trading-Strategie-Ansatz, können ebenso einfach umgekehrt zu rückläufigen Marktszenarien durch Kurzschluss von Aktien und Kauf Call Optionen (synthetische Put) oder einfach mit einer Put-Option als Ersatz für kurzfristige Lager angewendet werden. Eine lange Put-Position kann sich in eine synthetische Call-Position verwandeln, einfach durch Hinzufügen von Long-Lager. Der synthetische Anruf kann in einen bärischen Zaun verwandeln, indem er kurze Put-Optionen zur Position hinzufügt. Der Moment, in dem die Aktie zu einer gewinnbringenden Put-Position hinzugefügt wird, wird die Position risikofrei. Die Aktie kann auf einem signifikanten Rückgang mit Straflosigkeit gekauft werden. Gewinne können auf Rallye genommen oder auf weitere Rückgänge ausgeübt werden. Der Trader gewinnt, so oder so. Als eine Handelsphilosophie ist eine dynamische Handelsstrategie schwer zu schlagen, wären Sie nicht einverstanden Abonnieren Sie diese Seite Kommentare Über diese TopicOption Trading: General Dynamics Corporation (NYSE: GD) Leistungsstarke Short Put Spreads zu Outperform Earnings General Dynamics Corporation (NYSE: GD) . Leistungsstarke Short Put Spreads zu Outperform Earnings Date Veröffentlicht: 2017-03-2 PREFACE Wir finden ein sehr mächtiges Ergebnis untersuchen Short Put Spreads für General Dynamics Corporation, wenn wir ein cleveres Ergebnis Risiko-Management-Ansatz verwenden. Dies ist die Information, die die Top 0.1 haben und nun ihre Zeit für uns alle, es zu sehen. Mit relativer Leichtigkeit können wir Experten werden - um die Risiken zu sehen, die wir nehmen wollen und die sehen wollen, die wir vermeiden wollen, was uns letztlich erlaubt, unsere Ergebnisse zu optimieren. Dies ist einer dieser Fälle. Option Handel ist nicht über Glück - diese dreiminütige Video wird Ihr Trading-Leben für immer ändern: Option Trading und Wahrheit STORY Es gibt viel weniger Glück in erfolgreiche Option Handel beteiligt, als viele Menschen zu verstehen haben. Wir können spezifisch mit kurzen Put Spreads auf GD in diesem Dossier. Lasst uns einen dreijährigen Backtest einer Kurzstreckenstrategie ansehen und die folgenden einfachen Regeln verwenden: Testen Sie monatliche Optionen, was bedeutet, dass Sie die Put-Spread alle 30 Tage rollen. Vermeiden Sie eine Position während des Ergebnisses zu halten. Studiere ein aus dem Geld gespreizt - speziell die 30 Delta 10 Delta verbreiten. Testen Sie die Put-Spread Blick zurück auf drei Jahre Geschichte. Mehr als alle Zahlen, wir wollen einfach nur einen Weg hinuntergehen, der zeigt, dass es eigentlich ganz einfach ist, unsere Trades mit den richtigen Werkzeugen zu optimieren. Im Bild unten unten tippen wir einfach auf die Regeln, die wir testen möchten. Als nächstes sehen wir die Rückkehr an. RETURNS Wenn wir diese 30-Delta-10-Delta-Short-Put-Spread in der General Dynamics Corporation (NYSE: GD) in den letzten drei Jahren getan haben, aber immer übersprungenen Einnahmen erhalten wir diese Ergebnisse: kurz 30 Delta 10 Put Spread Zuerst stellen wir fest, dass die Short-Put-Spread Strategie tatsächlich eine höhere Rendite als die Aktie 96,4 versus 85,0 oder 11,4 Out-Performance produziert. Der Verkauf einer Put-Spread-Spread alle 30-Tage in GD war ein ziemlich umfangreicher Gewinner in den letzten drei Jahren Rückkehr nbsp96.4. Noch besser, die Strategie hat die kurze Put-Spread, die während des Ergebnisses gehalten wurde, übertroffen. Lass uns jetzt zu diesem Stück wenden. BETRIEBLICHE WEITER MIT ALLGEMEINER DYNAMIK CORPORATION Diese erste Verschiebung - Prüfung der kurzen Put Spreads bei Vermeidung von Einkommen ist clever. Es ist definitiv, uns eine Studie vor den meisten casual Option Händler. Aber wir können unser Wissen noch weiter verschieben. Der nächste Schritt wird die gleichen Back-Test-Regeln und Deltas implementieren, aber dieses Mal werden wir nur die Ergebnisse während des Ergebnisses testen. Um vollkommen klar zu sein, testen wir die kurzfristige Verteilung, die zwei Tage vor dem Erwerb eröffnet wird, lässt das Ergebnis eintreten und schließt dann die Optionsposition zwei Tage nach dem Ertrag. Hier sind die Ergebnisse für die gleichen 30 Delta 10 Delta Short Put Spread: kurz 30 Delta 10 Put Spread Handel Häufigkeit: 30 Tage Back-Test Länge: drei Jahre nur Trade Earnings Short Put Spread Return: Beim Verkauf einer Put-Spread in General Dynamics Corporation während des Ergebnisses erwies sich als ein Gewinner, noch wichtiger, es kehrte weniger als die gleiche kurze Put-Spread, die Einkommen vermieden. Während dieser geschickte Gebrauch der Vermeidung von Einkommen hat die kurze Put-Spread, die während des Ergebnisses gehalten wurde, übertroffen, theres ein größeres Bild hier. Lass uns jetzt zu diesem Stück wenden. CLARITY Aus Gründen der Klarheit zeichnen wir die Aktienrenditen, die Short-Put-Spread-Strategie (Ps) mit dem Ergebnis und diejenige, die das Ergebnis vermeidet, weiter unten. General Dynamics Corporation Stock und Short Puts Spreads TRADING TRUTHS Das Konzept hier ist einfach, Freunde: Sicherung von Wissen vor dem Eintritt in eine Option Position konstruiert einen Geist gesetzt, was zu handeln, wann es zu handeln und auch wenn der Handel ist es überhaupt wert. Jetzt können wir diese Praxis weiter sehen, jenseits von General Dynamics Corporation und setzen Aufstriche. Bitte lesen Sie die gesetzlichen Haftungsausschlüsse unten. Rechtliche Hinweise Die Informationen auf dieser Website sind für allgemeine Informationszwecke vorgesehen, als eine Bequemlichkeit für die Leser. Die Materialien sind kein Ersatz für professionelle Beratung durch eine qualifizierte Person, Firma oder Gesellschaft. Konsultieren Sie den entsprechenden Fachberater für ausführlichere und aktuelle Informationen. 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Der Dynamic Collar Trade schützt Ihre Trades genauso wie ein Standard-Kragenhandel, aber es lässt auch Sie an bullish Underlying Moves teilnehmen und bietet potenzielle Renditen von 25-30 Prozent rund viermal so groß wie ein Standard-Kragen (6-8 Prozent ). Trading Heutiger Markt Was ist Ihre Angst, die Sie kostet Die jüngste Folie in den Märkten dank europäischer Schuldenkrise und ökonomischer Leiden hat mehr Angst in eine zerbrechliche Handelspsyche gepumpt. Händler, die vor dem Abschwung im Juli und August Aktien gekauft haben, sind besonders ängstlich. Zwar haben sich die Aktien wieder erholt und begannen, Ende Januar wieder neue Höhen zu schlagen, aber viele Händler fürchten, dass der Markt für einen weiteren Pullback fällig ist. Vorsichtige Händler bleiben weg von High-Flying-Aktien wie Netflix, Inc. (NFLX), Baidu, Inc. (BIDU), Apple Inc. (AAPL) und Lululemon athletica inc. (LULU), aber dann verpassen Chancen, da diese Aktien weiterhin höher zu bewegen. Wie können Sie die Nerven haben, um in den Markt zu gehen in diesen Tagen Die Antwort liegt in einer Optionen-Strategie namens Kragen Handel, die zugrunde liegenden Positionen gegen Abwärtsverluste schützt. Wenn Sie besitzen oder haben gerade gekauft Lager, können Sie einen Standard-Kragen durch den Kauf eines Put-und Verkauf eines Anrufs, um die Put-Kosten zu kompensieren. Ein Kragen ist eine konservative, risikoarme, risikoarme Strategie, denn die Long-Put-Caps riskieren unter dem Ausübungspreis, und der kurze Aufruf reduziert die Kosten für diese Put sowie die Verlangsamung von Gewinnen über seinem Ausübungspreis. Wenn beide Optionen im selben Monat ablaufen, kann ein Kragenhandel das Risiko minimieren, so dass Sie volatile Aktien halten können. Allerdings beschränkt ein Standard-Kragen auch die Trades potenziellen Gewinn auf 6-8 Prozent, die Geld auf dem Tisch während bullish Trends verlässt. Wie können Sie mehr upside Die dynamische Kragen Handelsstrategie Rational: Um mehr upside Gewinn als ein Standard-Kragen Zeitrahmen: Ungefähr 6 Monate Komponenten der Dynamic Collar Trade: Kaufen Sie die Basiswert Aktien kaufen am Geld oder etwas aus dem Geld setzt Die in drei Monaten auslaufen Verkaufen Sie aus dem Geld Anrufe mit ähnlichen Prämie und die in zwei oder drei Monaten auslaufen Sammeln Sie genug Prämie aus den Anrufen, um für die lange Pause zu zahlen Sicherstellen, dass der Call Strike Preis höher ist als der zugrunde liegende Aktienkurs Max Profit Call Strike Preis - Put Strike Preis - Trader Risiko Max Risiko Aktienkurs Kosten von Put - Put Strike Preis - Anrufe Premium Vergleich - Standard Collar Trade Beispiel Das folgende Beispiel zeigt, wie man einen Kragenhandel zu erhöhen, um potenzielle Gewinne durch den Verkauf eines Anrufs, der 60- 90 Tage nach dem langen Put. Lasst uns davon ausgehen, dass du 100 Aktien am 20. Januar gekauft hast. Um einen Standardkragen zu schaffen, könntest du zuerst einen Putten kaufen, der in 60-90 Tagen mit einem Streik ausläuft, der am Geld (Geldautomat) oder etwas ausgeschaltet ist - of-the-money (OTM). Der letzte Schritt ist, einen OTM-Anruf im selben Monat zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn Sie einen März 47,5 für 2,50 gezahlt und verkauft eine März 52,5 Aufforderung für 2,60, die Ausbreitung bietet einen Kredit von 0,10, weil Sie mehr durch den Verkauf des Anrufs gesammelt als die Put-Kosten. Wenn die Aktie unter 47,50 sinkt, werden die Verluste bei 2,40 (4,8 Prozent) begrenzt, aber wenn die Aktie über 52,50 voranschreitet, sind die Gewinne auf 2,60 (5,2 Prozent) beschränkt. Die lange Put gibt Ihnen das Recht, Lager bei 47,50 zu verkaufen, unabhängig davon, wie weit es fällt. Aber die kurze Aufforderung verpflichtet Sie, Aktien bei 52,50 zu verkaufen, auch wenn es im Preis nach Verfall verdoppelt wird. Schauen Sie sich die folgende Grafik zur weiteren Klärung an. Dieser Kragenhandel hat ein Rendite-Risiko-Verhältnis von nur 1,08, was nicht sehr attraktiv ist. Allerdings können Sie eine Standard-Kragen potenzielle Gewinne durch den Verkauf eines Anrufs in einem späteren auslaufenden Monat zu erhöhen. Die Umwandlung - Verdrehen der Standard-Kragen-Handel in einen dynamischen Kragen-Handel Ein Weg, um einen Standard-Kragen anzupassen ist, den Anruf zu verkaufen 60-90 Tage weiter in der Zeit als die lange Put, die jemand anderes für Ihre Abwärtsversicherung bezahlen kann. Wenn Sie den Anruf für einen dynamischen Kragen verkaufen, versuchen Sie: 1) sammeln Sie genug Prämie, um für die lange Put zu zahlen, und 2) sicherstellen, dass sein Ausübungspreis über dem zugrunde liegenden Aktienpreis liegt. Wenn der Kurzanruf zugewiesen ist, zwingt Sie, Aktien im Streik zu verkaufen, möchten Sie die Anteile an den Anrufbeteiligten zu einem Gewinn verkaufen. Aber nach dem langen Posten läuft, wird die verbleibende abgedeckte Call-Position (langer Vorrat, kurzer OTM-Aufruf) fehlt Abwärtsschutz An diesem Punkt müssen Sie noch nicht auf den kurzen Aufruf warten, um entweder in das Geld zu gehen oder zugewiesen werden, bevor Sie das beantworten Frage, können wir diskutieren ein paar wichtige Merkmale von Aktien, die am besten in dieser Art von Handel arbeiten. Fokussierung auf fundamental solide, volatile Bestände. Grundlagen Die Aktien, die Sie für dynamische Kragen Trades wünschen Bei der Suche nach geeigneten Beständen sollten Sie sich auf ziemlich flüchtige mit starken Grundlagen konzentrieren. Grundlegende Daten können sich unter den Branchen ändern, so dass spezifische Richtlinien arent immer hilfreich sind. Zum Beispiel ist ein PE-Verhältnis von 20 für ein Industrie-Lager ist wahrscheinlich teuer, aber ein solider Technologie-Lager mit dem gleichen PE könnte ein stehlen. Versuchen Sie, Aktien mit den folgenden Merkmalen zu finden: vierteljährliches Ergebniswachstum von mehr als 15 Prozent in den letzten zwei Jahren, keine Verschuldung oder eine Schulden-Eigenkapitalquote von weniger als 1,0 und Return on Equity (ROE), Vermögenswerte (ROA) und Investiertes Kapital (ROIC) von mehr als 15 Prozent. Volatilität Warum Solid Stocks brauchen Bewegung für Dynamic Collar Trades Der zweite Schlüssel ist Volatilität. Was bedeutet, wie stark sich der zugrunde liegende Bestand an einem bestimmten Tag bewegt (oben oder unten). Mehr volatile Aktien sind ideal, weil sie eine bessere Chance haben, die kurzen Anrufe zu erreichen, die nach Ablauf laufen. Aktienkandidaten für diesen modifizierten Kragenhandel sollten Betas von 1,3 oder höher haben. Der dynamische Kragenhandel Die Schönheit und der Nutzen von Change Trades können sich dem Wandel anpassen. Also, wenn Sie fragen Aber was ist mit einem dynamischen Kragen Abwärtsrisiko nach dem langen Put läuft abläuft Die Antwort beinhaltet einen Paradigmenwechsel, wie Sie diesen Handel sehen sollten. Viele Händler stellen einen Stop-Loss-Auftrag, um das Risiko zu kontrollieren, aber das ist eine statische Art zu handeln. Anstatt einfach in einen Kragenhandel einzutreten und zu hoffen, dass der Markt sammelt, sei es bereit, ihn anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, um irgendwelche Trends (oder deren Mangel) auszunutzen. Der Unterschied zwischen den Auslaufmonaten sollte Sie nicht stören, weil Sie wahrscheinlich den Handel anpassen, bevor jede Option abläuft. Ein Standardoptions-Kragenhandel schützt vor scharfen Tropfen im zugrunde liegenden Eigenkapital im Austausch für begrenzte Gewinne auf der Oberseite. Aber dieser dynamische Kragenhandel kann potenzielle Gewinne steigern, wenn man ihn aktiv handelt und Aktien mit soliden Fundamentaldaten abholt. Die Position beseitigt Ihre Angst vor Volatilität und kann die Art und Weise ändern, wie Sie handeln. Im Laufe der Zeit kann der dynamische Kragen Marktabschwünge ausnutzen und die Gewinne maximieren. Für weitere Informationen über die Art und Weise, wie man andere Trades wie den Kragenhandel aufbauen und wie man den Handel in gewinnendem Trades anpasst, besuchen Sie optionsanimal.